28
Joi, Mar
19 New Articles

Administrație
Tools
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Consiliul local Turda a aprobat contul de execuție al bugetului pe trimestrul IV 2020 potrivit Raportului Direcției economice nr. 1.564 / 21.01.2021.consiliul local turda

Pentru cei interesați, iată, mai jos, raportul respectiv:

RAPORT DE SPECIALITATE privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Turda pe trimestrul IV 2020

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, art. 49:

-alin. 12: in lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat. și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

  1. să nu înregistreze plăti restante;
  2. diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte, săfie mai mare decât zero.

- alin.13: În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

  1. să nu înregistreze plăti restante;

 

  1. diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante săfie mai mare decât zero.

Bugetele au fost întocmite pe structura următoare:

  1. la venituri: prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare definitive, încasări realizate;
  2. la cheltuieli : credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive, plăți efectuate.

 

 

Bugetul local

Pentru venituri, bugetul local a fost fundamentat ținând seama de prevederile Legii 5 / 06.01.2020 a bugetului de stat pentru anul 2020, a Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale a OUG 63/2010 si Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal cu completările si modificările ulterioare, Hotărârea Consiliului local al municipiului Turda nr. 80 / 23.05.2019 privind impozitele si taxele locale pe anul 2020, HCL 295/20.12.2019 privind stabilirea chiriei pt. spatiile si terenurile cu alta destinație decât locuința precum si aprobarea diferitelor tarife pt. anul 2020 și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Turda.

Bugetul inițial anual aprobat la venituri a fost de 343.247.000 lei.

Bugetul inițial anual aprobat la cheltuieli a fost de 344.313.000 lei. Deficit: -1.066.000 lei - utilizare excedent bugetar

Bugetul rectificat anual la data de 31.12.2020 este:

 Venituri 355.487.975 lei

  • Cheltuieli 356.953.975 lei
  • Deficit: -1.466.000 lei - utilizare excedent bugetar pentru finanțarea exercițiului bugetar curent.

Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului IV 2020 a fost de 355.487.975 lei iar încasările conform contului de execuție de la 31.12.2020 au fost de 147.434.117 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 41,47 %.

Pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare situația este următoarea:

LEI

Nr.

Crt

 

DENUMIRE INDICATORI

BUGET trim.lV 2020

REALIZĂRI trim.lV 2020

col.3/ Col.2

 

 

1

2

3

4

 

 

BUG. LOCAL FUNCTIONARE

95.266.003

88.026.823

92,40

 

2.

BUG.LOCAL DEZVOLTARE

260.221.972

59.407.294

22,83

 

3.

TOTAL TRIM. IV 2020 (rd.1+rd.2)

355.487.975

147.434.117

41,47

Situația încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuția bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/ 2010 se prezintă astfel:

LEI

Denumire indicator

Cod clasificație

Buget Trim.

IV 2020

Încasări

Cf.cont execuție trim.

IV 2020

% col.4/

Col. 3

1

2

3

4

5

MPOZIT PROFIT

0102

1.279.742

847.527

66,23

MPOZIT PE VENIT

0302

61.000

62.753

102,87

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

15.736.000

15.209.615

96,65

ALTE IMP. SI TAXE GENERALE

1202

180.000

103.818

57,68

TAXA PE SERV.SPECIFICE

1502

356.000

226.863

63,73

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR

1602

5.005.000

4.472.805

89,37

ALTE IMPOZITE SI TAXE

1802

1.262.000

1.182.984

93,74

ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

7.760.146

6.154.383

79,31

VENITURI DN PRESTARI SERVICII

3302

2.511.000

2.280.345

90,81

VENITURI DN TAXE ADMNISTRATIVE

3402

10.000

1.571

 15,71

AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI

3502

2.371 .000

1.663.849

70,17

DIVERSE VENITURI

3602

996.000

72.468

7,28

TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII

3702

4.000

4.000

100,00

VENITURI DN VALORIFICAREA UNOR

BUNURI

3902

145.538

391.222

268,81

TOTAL VENITURI PROPRII (autofinanțări)

 

37.677.426

32.674.203

86,72

COTE Șl SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE

VENIT

0402

44.219.000

42.096.142

95,20

COTE DEF.MP.VENIT

040201

29.156.000

27.409.007

94,01

SUME ALOCATE DN COTELE DEFALCATE

DN n,4POZITUL PE VENIT PT. ECHILIBRAEA

BL

040204

14.633.000

14.293.482

97,68

SUME ALOCATE DE CJ PT.ECHILIBRARE BL

040205

430.000

393.653

 

SUME DEFALCATE DN TVA

1102

17.890.000

17.890.000

100,00

SUME DEFALCATE DN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELLOR DESCENTRALIZATE

110202

12.556.000

1 1.856.ooo

94,42

SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE

110206

5.334.000

6.034.000

 

ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE

3702

470.000

171.391

36 47

NCASARI DN RAMBURSAREA

MPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0

 

#DIV/O!

ALTE OPERATIUNI FNANCIARE

4102

35.280.000

o

0,00

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

53.994.744

8.682.443

16,08

ALTE SUME PRIMITE DE LA UE

4602

0

o

#DIV/O!

SUME PRMITE DE LA UE 2014-2020

4802

165.956.805

45.919.938

27,67

TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI

 

317.810.549

114.759.914

36,11

TOTAL GENERAL ( A+ B )

 

355.487.975

147.434.117

41,47

Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2020 a fost de 356.953.975 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție al bugetului local, sunt de 133.105.694 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesității asigurării funcționalității instituțiilor și serviciilor publice subordonate, precum și realizării unor activități de interes local stabilite conform prevederilor legale.

Pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare situația este următoarea:

LEI

Nr. crt

DENUMIRE INDICATORI

BUGET trim.lV

2020

PLATI trim. IV

2020

% col.3/col.2

 

1

2

3

4

1.

BUG.LOCAL FUNCTIONARE

95.266.003

87.948.853

92,32

2.

BUG.LOCAL DEZVOLTARE

261.687.972

45.156.841

17,26

3.

TOTAL TRIM. IV 2020 (rd.1+rd.2)

356.953.975

133.105.694

37,29

La capitolul 51 „Autorități publice” față de un buget aprobat de 21.401.811 lei, plățile efectuate sunt de 17.532.839 lei, din care:

l . Cheltuieli de personal :

buget

13.135.000 lei

 

execuție

12.584.808 lei

Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcții și numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice.

  1. Cheltuieli cu bunuri și servicii : buget: 3.299.890 lei

                                                                                    execuție: 2.536.518 lei

reprezentând: cheltuieli cu utilitățile. furnituri și rechizite de birou, materiale gospodărești, cheltuieli poștale și de telecomunicații; materiale și servicii cu caracter funcțional; obiecte de inventar de mică valoare și scurtă durată si alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizații la organisme și asociații, materiale de curățenie).

3. Proiecte FEN 2014-2020

buget:

3.993.761 lei

 

execuție:

1.583.354 lei

4. Alte cheltuieli (contr. handicap)

buget:

160.000 lei

 

execuție:

154.064 lei

5. Cheltuieli de capital

buget:

958.050 lei

 

execuție:

818.985 lei

6. Plăți din anii precedenți

buget

 144.890 lei

 

execuție:

- 144.890 lei

La capitolul 54 „Alte servicii publice generale” față de prevederile bugetului de 4.730.000 lei plățile efective sunt de 4.462.978 lei, din care:

I .cheltuieli de personal

buget:

1.126.000 lei

 

execuție:

1.082.144 lei

2.cheltuieli cu bunuri si servicii

buget:

3.608.236 lei

 

execuție:

3.385.349 lei

3.fond de rezerva

buget:

execuție:

 

4.alte cheltuieli (contr. handicap)

buget:

16.000 lei

 

execuție:

15.721 lei

5.Plăți din anii precedenți

buget

 20.236 lei

 

execuție:

 20.236 lei

Din sumele alocate s-au finanțat următoarele activități: Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor; Alte servicii publice generale.

La cap. 55 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturile ” față de prevederile bugetului de 1.415.000 lei plățile efective sunt de 1.399.124 lei (dobânzi credit EXIM).

La cap. 61 „Ordine publică și siguranță națională” față de prevederile bugetului de 7.589.000 lei plățile efective sunt de 7.348.271 lei, din care:

I .cheltuieli de personal

buget:

910.000 lei

 

execuție:

891.106 lei

2.cheltuieli cu bunuri si servicii

buget:

165.000 lei

 

execuție:

61.075 lei

3. transferuri

buget:

6.500.000 lei

 

execuție:

6.384.985 lei

4.alte cheltuieli (contr. handicap)

buget:

14.000 lei

 

execuție:

11.105 lei

Din sumele alocate s-au finanțat următoarele activități: Poliția Locala; Serviciul de Urgenta si Voluntariat.

La cap. 65 „ Învățământ față de prevederile bugetului de 13.132.863 lei plățile efective sunt de 8.578.010 lei structurate astfel:

I .cheltuieli cu bunuri și servicii

buget:

4.545.128 lei

 

execuție:

3.582.364 lei

2. ajutoare sociale:

buget:

402.000 lei

 

execuție:

358.476 lei

3.fonduri FEN 2014-2020

buget

5.022.000 lei

 

execuție:

1.979.594 lei

4.burse

buget

578.720 lei

 

execuție:

560.440 lei

5.investitii

buget

2.585.600 lei

 

execuție:

2.097.721 lei

6.plati din anii precedenți

buget:

                    585 lei

 

execuție:

                    585 lei

Cheltuielile materiale au fost finanțate de la bugetul de stat din sume defalcate din TVA si din sume de la bugetul local, bursele din veniturile bugetului local, iar cele de capital, din bugetul local si Programul National de dezvoltare Locala .

La cap. 66 „Sănătate ” față de prevederile din buget de 4.935.050 lei plățile efective sunt de 4.053.486 lei. La acest capitol s-au prevăzut transferuri pentru cheltuieli cu bunuri si servicii si de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale școlare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare.

I .cheltuieli de personal

buget:

2.084.300 lei

 

execuție:

1.928.065 lei

2.cheltuieli cu bunuri și servicii

buget:

1.096.650 lei

 

execuție:

1.030.102 lei

3.transferuri total

buget:

1.753.OOO lei

-din care:

execuție:

1.094.257 lei

3. I transferuri funcționare

buget:

1.100.000 lei

 

execuție:

849.250 lei

3.2 transferuri dezvoltare

buget:

653.000 lei

 

execuție:

245.007 lei

4.alte cheltuieli

buget

1.100 lei

 

execuție:

1.062 lei

67 „ Cultură, recreere si religie” s-a prevăzut suma de 29.597.753 Iei și s-au efectuat plăți în sumă de 11.982.948 lei structurate astfel :

1 .cheltuieli de personal

buget:

1.978.900 lei

 

execuție:

1.948.015 lei

2.cheltuieli cu bunuri și servicii

buget:

6.261.300 lei

 

execuție:

5.714.813 lei

3 .transferuri

buget:

3.491.553 lei

 

execuție:

3.272.391 lei

4. proiecte FEN 2014-2020

buget:

17.289.000 lei

 

execuție:

948.116 lei

5.alte cheltuieli (contr. handicap)

buget

33.000 lei

 

execuție:

28.984 lei

6.investitii

buget

544.000 lei

 

execuție:

70.629 lei

Sumele alocate au fost utilizate pentru finanțarea : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităților sportive; zonelor verzi si bazelor sportive; altor instituții și acțiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă și de tineret.

La cap. 68 „Asigurări si asistență sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 25.321.000 lei. iar plățile efectuate sunt de 21.233.922.

Pe structură cheltuielile se prezintă astfel :

1 .Cheltuieli de personal

buget:

10.520.227 lei

 

 

execuție:

10.288.112 lei

 

2.Cheltuieli cu bunuri și servicii

buget:

1.361.674 lei

 

 

execuție:

1.010.461 lei

 

3.Transferuri între unități

buget:

600.000 lei

 

 

execuție:

538.439 lei

 

4.Asistenta sociala

buget:

9.155.833 lei

 

 

execuție:

8.966.415 lei

 

5.Proiecte FEN 2014-2020

buget:

3.713.000 lei

 

 

execuție:

467.743 lei

 

6.Alte cheltuieli (contr. handicap)                        buget:

73.828 lei

 

                                                                           execuție:

69.141 lei

 

 

 

 

 

7. lnvestiții

buget

25.000 lei

 

 

execuție:

22.173 lei

 

8.Plăți din anii precedenți

buget

- 128.562 lei

 

 

execuție:

 128.562 lei

             

Din aceste fonduri s-a asigurat finanțarea următoarelor activități: asistență persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătrâni); drepturile asistenților persoanelor cu handicap; asistență socială pentru familie și copii; creșe; locuințe protejate; cantina de ajutor social; alte acțiuni privind asistența socială, pensii, ajutoare și indemnizații.

La cap. 70 „Servicii și dezvoltare publică și locuințe” prevederile din buget sunt de 11.232.061 lei iar plățile efective de: 10.327.655 lei din care .

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii

buget:

2.033.000 lei

 

execuție:

1.955.954 lei

2. Transferuri .

buget:

620.000 lei

 

execuție:

565.165 lei

3. Proiecte FEN 2014-2020

buget:

1.348.391 lei

 

execuție:

787.487 lei

4. Cheltuieli de capital :

buget:

3.630.670 lei

 

execuție:

3.419.049 lei

5. Rambursări de credite

buget:

3.600.000 lei

 

execuție:

3.600.000 lei

Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost: dezvoltarea sistemului de locuințe; iluminat public; alte acțiuni privind serviciile, dezvoltarea publică și locuințelor (piața, rambursări de credite).

La cap. 74 „Protecția mediului” prevederile în buget sunt de 82.586.659 lei. iar plățile efective 4.216.996 lei, din care :

l. cheltuieli cu bunuri si servicii

buget:

5.361.659 lei

 

execuție:

4.204.876 lei

2. fonduri FEN 2014-2020

buget:

execuție:

76.819.000 lei

3. cheltuieli de capital

buget:

406.000 lei

 

execuție:

12.120 lei

Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului si fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (F.I.I.D) aferent Companiei de Apă Arieș.

 

84 „Transport și comunicații” prevederile în buget sunt 155.012.778 lei, iar plățile efective 41.969.465 lei, din care :

1 .cheltuieli cu bunuri si servicii                    buget:

4.778.929 lei

 

execuție:

4.424.953 lei

2. subvenții

buget:

408.000 lei

 

execuție:

378.673 lei

3.ajutoare sociale in natura

buget:

5.125.349 lei

 

execuție:

4.460.976 lei

4.fonduri FEN 2014-2020

buget:

83.778.000 lei

 

execuție:

27.441.822 lei

5.cheltuieli de capital

buget:

60.922.500 lei

 

execuție:

5.263.041 lei

Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităților acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foști deținuți politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum si pentru întreținere străzi.

Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole și subcapitole în limitele bugetului aprobat — cumulat - pe trimestrele I, 11,111 si IV ale anului 2020.

DIRECTOR EXECUTIV,

COMARTIMENT BUGET,

DANIELA ADACE

SEF SERVICIU S.A.P.L.,

CAMELIA BUCUR

IOANA IFTIME

Bugetul creditelor interne

Bugetul inițial anual aprobat a fost de 16.012.000 lei.

Bugetul veniturilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2020 a fost de 16.012.000 lei, iar veniturile încasate conform contului de execuție sunt de 11.204.123 lei.

Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2020, a fost de 16.012.000 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție sunt de 11.204.123 lei. Efectuarea cheltuielilor se face cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesității și realizării unor investiții publice de interes local.

La cap. 84 „Transport și comunicații” prevederile în buget sunt 16.012.000 lei, iar plățile efective 11.204.123 lei, din care :

1. cheltuieli de capital

buget:    16.012.000 lei

execuție: 11.204.123 lei

DIRECTOR EXECUTIV,

COMARTIMENT BUGET,

DANIELA ADACE

CAMELIA BUCUR

SEF SERVICIU S.A.P.L.,

IOANA IFTIMIE

 

 

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii si subvenții de la bugetul local

 

Bugetul inițial anual aprobat a fost de 74.390.000 lei.

Bugetul rectificat anual la data de 31.12.2020 este de 76.622.049 lei.

 

La venituri bugetul cumulat la nivelul trimestrului IV al anului 2020 a fost de 76.622.049 lei, iar încasările au fost de 71.548.557 lei.

Veniturile sunt detaliate pe instituțiile publice care primesc transferuri de la bugetul local (Politia Locala, Spital, Teatru și Parc zoo) precum și veniturile proprii ale unităților de învățământ, spitalului, teatrului.

Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului IV al anului 2020 a fost de 76.622.049 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție sunt de 71.532.522 Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesității asigurării funcționalității instituțiilor și serviciilor publice subordonate, precum și realizării unor activități de interes local ce intră conform prevederilor legale.

La cap. 61 „Ordine publică și siguranță națională” față de prevederile bugetului de 6.500.000 lei plățile efective sunt de 6.384.985 lei, din care:

I .cheltuieli de personal

buget:

6.176.500 lei

 

execuție

6.172.233 lei

2.cheltuieli cu bunuri si servicii

buget:

334.776 lei

 

execuție:

236.028 lei

3 .cheltuieli de capital

buget:

12.000 lei

 

execuție:

O lei

4.plati din anii precedenti

buget:

 23.276 lei

 

execuție:

- 23.276 lei

Din sumele alocate s-a finanțat Poliția Locala .

La cap. 65 „ Învățământ ” față de prevederile bugetului de 1.266.720 lei plățile efective sunt de 472.760 lei, din care

1 .cheltuieli cu bunuri și servicii

buget:

1.240.094 lei

 

execuție:

448.347 lei

2.cheltuieli de capital

buget:

28.500 lei

 

execuție:

26.287 lei

3 .plati din anii precedenti

buget:

-1.874 lei

 

execuție:

- 1.874 lei

 

 

 

La cap. 66 „ Sănătate ” față de prevederile din buget de 64.113.776 lei. plățile efective sunt de 60.429.502 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale si de capital pentru Spitalul municipal, structurate astfel:

I .cheltuieli de personal

buget:

47.732.500 lei

 

execuție

47.126.382 lei

2.cheltuieli cu bunuri și servicii

buget:

14.719.381 lei

 

execuție:

12.049.821 lei

3 .alte cheltuieli

buget:

266.000 lei

(contr. pers. hadicap)

execuție:

265.400 lei

4.cheltuieli de capital

buget:

1.395.895 lei

 

execuție:

987.899 lei

 

La cap.67 „Cultură, recreere si religie” s-a prevăzut suma de 3.641.553 lei și s-au efectuat plăți în sumă de 3.318.753 lei, structurate astfel:

 

I .cheltuieli de personal

buget:

3.028.003 lei

 

execuție:

2.837.41 1 lei

2.cheltuieli cu bunuri si servicii

buget:

611.331 lei

 

execuție:

479.859 lei

3. dobânzi

buget:

0 lei

 

execuție:

O lei

4.cheltuieli de capital

buget

22.000 lei

 

execuție :

21.264 lei

5.plati din anii precedenți

buget

 19.781 lei

 

execuție :

19.781 lei

Sumele alocate au fost utilizate pentru finanțarea: Teatrului Aureliu Manea si Parcului Zoo.

La cap. 70 „Servicii, dezvoltare publică și locuințe". prevederile din buget sunt de: 1.100.000 lei. iar plățile efective de: 926.522 lei, din care :

Din aceste fonduri s-a asigurat finanțarea Pieței si Oborului. precum si a blocurilor aflate in administrarea U.A.T

 

DIRECTOR EXECUTIV,

COMARTIMENT BUGET,

DANIELA ADACE

SEF SERVICIU S.A.P.L.,

IOANA IFTIME

CAIMELIA BUCUR

 

 

 

REFERAT DE APROBARE

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49:

-alin. 12: in lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

  1. să nu înregistreze plăți restante;
  2. diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

- alin.13: În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

  1. să nu înregistreze plăți restante;
  2. diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

Bugetul anual inițial la venituri este de 343.247.000 lei, iar la 31.12.2020 este de 355.487.975 lei.

Bugetul anual inițial la cheltuieli este de 344.313.000 lei, deficit 1.066.000 lei — utilizare excedent bugetar din anii precedenti iar la 31.12.2020 este 356.953.975 lei, rezultand un deficit de 1.466.000 lei — utilizare excedent bugetar din anii precedenti pentru finantarea exercitiului bugetar curent.

I.VENITURI

Gradul de incasare al veniturilor la trimestrul IV (31.12.2020) fata de bugetul aprobat, este de 41,47 % si se prezinta astfel:

                              Total venituri proprii                  86,72                       in suma de 32.674.203 lei

                                  Total alocari buget stat 36,11                               in suma de 114.759.914 lei

                                       Total incasari                                41,47 % - in suma de 147.434.117 lei

Pe structura, veniturile incasate la trimestrul IV - 31.12.2020 se prezinta astfel:

                                     Venituri total — din care:                                                         147.434.117 lei

- venituri proprii

32.674.203 lei

- impozitul pe venit

42.096.142 lei din care:

27.409.007 lei cota de 65 %

(la dispozitia autoritatilor locale)

14.687.135 lei

(sume pt echilibrare de la Bugetul statului + Consiliului Judetean)

- sume din TVA

17.890.000 lei

- subventii de la BS (inclusiv sume UE)

54.602.381 lei

- alte transferuri voluntare

171.391 lei

2.CHELTUlELl

Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesității asigurării funcționalității instituțiilor și serviciilor publice subordonate, precum și realizării unor activități de interes local conform prevederilor legale.

S-au efectuat plati in special pentru sectiunea de functionare, respectiv: cheltuieli de personal, materiale, transferuri, ajutoare sociale, dobanzi, rambursari de credite . De asemenea s-au efectuat plati pentru obiective de investitii.

Bugetul la cheltuieli pe total trimestrul IV - la 31.12.2020, s-a realizat in proportie de 37,29 %, din care 92,32 % la sectiunea de functionare si 17,26 % la sectiunea de dezvoltare.

  1. INVESTITII:

Realizarea investitiilor pe tipuri de investitii si capitol de cheltuieli la trimestrul IV

31.122020 se prezinta astfel:

  • dotari independente primarie buget 182.000 lei               execuție 158.618 lei (realizat 87 %)
  • cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate primarie si alte cheltuieli asimilate investitiilor

                                                               buget                      659.150 lei

  • execuție 028 lei (realizat 86 %)
  • alte cheltuieli asimilate investitiilor
  • buget 900 lei
  • execuție 93.339 lei (realizat 80 %)

 reabilitare unitati invatamant (PNDL)•           buget      1.563.452 lei       execuție 1.119.430 lei (realizat 72 %)

  • extindere retele electrice:

 buget 325.300 lei  execuție 304.188 lei (realizat 94 %)

Construire locuinta protejata:

  • buget 1.792.670 lei execuție 1.791.000 lei (realizat 99 %)
  • reabilitare modernizare strazi (din buget local) buget      330.134 lei      execuție 902.817 lei (realizat 68 %)
  • achizitie autobuz electric:

1.570.000 lei  execuție 1.119.500 lei (realizat 71 %) Ca pondere a cheltuielilor in total plati:

I Transporturi si strazi

31,53

II Asistenta sociala

15,96

III Autoritati publice

13,18

IV Cultura,recreere,religie

9,00

V Locuinte,servicii si dezvoltare publica

7,76

VI Invatamant

6,44

VII Ordine publica

5,52

VIII Alte servicii generale

3,35

IX Protectia mediului

3,17

X Sanatate

3,04

XI Tranzactii privind datoria publica

1,05

Primar,

Cristian Octavi

Pin It

Add comment

Regulile de baza pentru a face comentarii pe site
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.


Security code
Refresh