Consiliul local Turda a aprobat contul de execuție al bugetului pe trimestrul IV 2020 potrivit Raportului Direcției economice nr. 1.564 / 21.01.2021.
Pentru cei interesați, iată, mai jos, raportul respectiv:
RAPORT DE SPECIALITATE privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Turda pe trimestrul IV 2020
Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, art. 49:
-alin. 12: in lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat. și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:
- să nu înregistreze plăti restante;
- diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte, săfie mai mare decât zero.
- alin.13: În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:
- să nu înregistreze plăti restante;
- diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante săfie mai mare decât zero.
Bugetele au fost întocmite pe structura următoare:
- la venituri: prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare definitive, încasări realizate;
- la cheltuieli : credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive, plăți efectuate.
Bugetul local
Pentru venituri, bugetul local a fost fundamentat ținând seama de prevederile Legii 5 / 06.01.2020 a bugetului de stat pentru anul 2020, a Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale a OUG 63/2010 si Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal cu completările si modificările ulterioare, Hotărârea Consiliului local al municipiului Turda nr. 80 / 23.05.2019 privind impozitele si taxele locale pe anul 2020, HCL 295/20.12.2019 privind stabilirea chiriei pt. spatiile si terenurile cu alta destinație decât locuința precum si aprobarea diferitelor tarife pt. anul 2020 și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Turda.
Bugetul inițial anual aprobat la venituri a fost de 343.247.000 lei.
Bugetul inițial anual aprobat la cheltuieli a fost de 344.313.000 lei. Deficit: -1.066.000 lei - utilizare excedent bugetar
Bugetul rectificat anual la data de 31.12.2020 este:
Venituri 355.487.975 lei
- Cheltuieli 356.953.975 lei
- Deficit: -1.466.000 lei - utilizare excedent bugetar pentru finanțarea exercițiului bugetar curent.
Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului IV 2020 a fost de 355.487.975 lei iar încasările conform contului de execuție de la 31.12.2020 au fost de 147.434.117 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 41,47 %.
Pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare situația este următoarea:
LEI
Nr. Crt |
|
DENUMIRE INDICATORI |
BUGET trim.lV 2020 |
REALIZĂRI trim.lV 2020 |
col.3/ Col.2 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
BUG. LOCAL FUNCTIONARE |
95.266.003 |
88.026.823 |
92,40 |
|
2. |
BUG.LOCAL DEZVOLTARE |
260.221.972 |
59.407.294 |
22,83 |
|
3. |
TOTAL TRIM. IV 2020 (rd.1+rd.2) |
355.487.975 |
147.434.117 |
41,47 |
Situația încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuția bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/ 2010 se prezintă astfel:
LEI
Denumire indicator |
Cod clasificație |
Buget Trim. IV 2020 |
Încasări Cf.cont execuție trim. IV 2020 |
% col.4/ Col. 3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
MPOZIT PROFIT |
0102 |
1.279.742 |
847.527 |
66,23 |
MPOZIT PE VENIT |
0302 |
61.000 |
62.753 |
102,87 |
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE |
0702 |
15.736.000 |
15.209.615 |
96,65 |
ALTE IMP. SI TAXE GENERALE |
1202 |
180.000 |
103.818 |
57,68 |
TAXA PE SERV.SPECIFICE |
1502 |
356.000 |
226.863 |
63,73 |
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR |
1602 |
5.005.000 |
4.472.805 |
89,37 |
ALTE IMPOZITE SI TAXE |
1802 |
1.262.000 |
1.182.984 |
93,74 |
ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE |
3002 |
7.760.146 |
6.154.383 |
79,31 |
VENITURI DN PRESTARI SERVICII |
3302 |
2.511.000 |
2.280.345 |
90,81 |
VENITURI DN TAXE ADMNISTRATIVE |
3402 |
10.000 |
1.571 |
15,71 |
AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI |
3502 |
2.371 .000 |
1.663.849 |
70,17 |
DIVERSE VENITURI |
3602 |
996.000 |
72.468 |
7,28 |
TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII |
3702 |
4.000 |
4.000 |
100,00 |
VENITURI DN VALORIFICAREA UNOR BUNURI |
3902 |
145.538 |
391.222 |
268,81 |
TOTAL VENITURI PROPRII (autofinanțări) |
|
37.677.426 |
32.674.203 |
86,72 |
COTE Șl SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT |
0402 |
44.219.000 |
42.096.142 |
95,20 |
COTE DEF.MP.VENIT |
040201 |
29.156.000 |
27.409.007 |
94,01 |
SUME ALOCATE DN COTELE DEFALCATE DN n,4POZITUL PE VENIT PT. ECHILIBRAEA BL |
040204 |
14.633.000 |
14.293.482 |
97,68 |
SUME ALOCATE DE CJ PT.ECHILIBRARE BL |
040205 |
430.000 |
393.653 |
|
SUME DEFALCATE DN TVA |
1102 |
17.890.000 |
17.890.000 |
100,00 |
SUME DEFALCATE DN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELLOR DESCENTRALIZATE |
110202 |
12.556.000 |
1 1.856.ooo |
94,42 |
SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE |
110206 |
5.334.000 |
6.034.000 |
|
ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE |
3702 |
470.000 |
171.391 |
36 47 |
NCASARI DN RAMBURSAREA MPRUMUTURILOR ACORDATE |
4002 |
0 |
|
#DIV/O! |
ALTE OPERATIUNI FNANCIARE |
4102 |
35.280.000 |
o |
0,00 |
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT |
4202 |
53.994.744 |
8.682.443 |
16,08 |
ALTE SUME PRIMITE DE LA UE |
4602 |
0 |
o |
#DIV/O! |
SUME PRMITE DE LA UE 2014-2020 |
4802 |
165.956.805 |
45.919.938 |
27,67 |
TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI |
|
317.810.549 |
114.759.914 |
36,11 |
TOTAL GENERAL ( A+ B ) |
|
355.487.975 |
147.434.117 |
41,47 |
Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2020 a fost de 356.953.975 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție al bugetului local, sunt de 133.105.694 lei. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesității asigurării funcționalității instituțiilor și serviciilor publice subordonate, precum și realizării unor activități de interes local stabilite conform prevederilor legale.
Pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare situația este următoarea:
LEI
Nr. crt |
DENUMIRE INDICATORI |
BUGET trim.lV 2020 |
PLATI trim. IV 2020 |
% col.3/col.2 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
BUG.LOCAL FUNCTIONARE |
95.266.003 |
87.948.853 |
92,32 |
2. |
BUG.LOCAL DEZVOLTARE |
261.687.972 |
45.156.841 |
17,26 |
3. |
TOTAL TRIM. IV 2020 (rd.1+rd.2) |
356.953.975 |
133.105.694 |
37,29 |
La capitolul 51 „Autorități publice” față de un buget aprobat de 21.401.811 lei, plățile efectuate sunt de 17.532.839 lei, din care:
l . Cheltuieli de personal : |
buget |
13.135.000 lei |
|
execuție |
12.584.808 lei |
Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcții și numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice.
- Cheltuieli cu bunuri și servicii : buget: 3.299.890 lei
execuție: 2.536.518 lei
reprezentând: cheltuieli cu utilitățile. furnituri și rechizite de birou, materiale gospodărești, cheltuieli poștale și de telecomunicații; materiale și servicii cu caracter funcțional; obiecte de inventar de mică valoare și scurtă durată si alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizații la organisme și asociații, materiale de curățenie).
3. Proiecte FEN 2014-2020 |
buget: |
3.993.761 lei |
|
execuție: |
1.583.354 lei |
4. Alte cheltuieli (contr. handicap) |
buget: |
160.000 lei |
|
execuție: |
154.064 lei |
5. Cheltuieli de capital |
buget: |
958.050 lei |
|
execuție: |
818.985 lei |
6. Plăți din anii precedenți |
buget |
144.890 lei |
|
execuție: |
- 144.890 lei |
La capitolul 54 „Alte servicii publice generale” față de prevederile bugetului de 4.730.000 lei plățile efective sunt de 4.462.978 lei, din care:
I .cheltuieli de personal |
buget: |
1.126.000 lei |
|
execuție: |
1.082.144 lei |
2.cheltuieli cu bunuri si servicii |
buget: |
3.608.236 lei |
|
execuție: |
3.385.349 lei |
3.fond de rezerva |
buget: execuție: |
|
4.alte cheltuieli (contr. handicap) |
buget: |
16.000 lei |
|
execuție: |
15.721 lei |
5.Plăți din anii precedenți |
buget |
20.236 lei |
|
execuție: |
20.236 lei |
Din sumele alocate s-au finanțat următoarele activități: Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor; Alte servicii publice generale.
La cap. 55 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturile ” față de prevederile bugetului de 1.415.000 lei plățile efective sunt de 1.399.124 lei (dobânzi credit EXIM).
La cap. 61 „Ordine publică și siguranță națională” față de prevederile bugetului de 7.589.000 lei plățile efective sunt de 7.348.271 lei, din care:
I .cheltuieli de personal |
buget: |
910.000 lei |
|
execuție: |
891.106 lei |
2.cheltuieli cu bunuri si servicii |
buget: |
165.000 lei |
|
execuție: |
61.075 lei |
3. transferuri |
buget: |
6.500.000 lei |
|
execuție: |
6.384.985 lei |
4.alte cheltuieli (contr. handicap) |
buget: |
14.000 lei |
|
execuție: |
11.105 lei |
Din sumele alocate s-au finanțat următoarele activități: Poliția Locala; Serviciul de Urgenta si Voluntariat.
La cap. 65 „ Învățământ față de prevederile bugetului de 13.132.863 lei plățile efective sunt de 8.578.010 lei structurate astfel:
I .cheltuieli cu bunuri și servicii |
buget: |
4.545.128 lei |
|
execuție: |
3.582.364 lei |
2. ajutoare sociale: |
buget: |
402.000 lei |
|
execuție: |
358.476 lei |
3.fonduri FEN 2014-2020 |
buget |
5.022.000 lei |
|
execuție: |
1.979.594 lei |
4.burse |
buget |
578.720 lei |
|
execuție: |
560.440 lei |
5.investitii |
buget |
2.585.600 lei |
|
execuție: |
2.097.721 lei |
6.plati din anii precedenți |
buget: |
585 lei |
|
execuție: |
585 lei |
Cheltuielile materiale au fost finanțate de la bugetul de stat din sume defalcate din TVA si din sume de la bugetul local, bursele din veniturile bugetului local, iar cele de capital, din bugetul local si Programul National de dezvoltare Locala .
La cap. 66 „Sănătate ” față de prevederile din buget de 4.935.050 lei plățile efective sunt de 4.053.486 lei. La acest capitol s-au prevăzut transferuri pentru cheltuieli cu bunuri si servicii si de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale școlare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare.
I .cheltuieli de personal |
buget: |
2.084.300 lei |
|
execuție: |
1.928.065 lei |
2.cheltuieli cu bunuri și servicii |
buget: |
1.096.650 lei |
|
execuție: |
1.030.102 lei |
3.transferuri total |
buget: |
1.753.OOO lei |
-din care: |
execuție: |
1.094.257 lei |
3. I transferuri funcționare |
buget: |
1.100.000 lei |
|
execuție: |
849.250 lei |
3.2 transferuri dezvoltare |
buget: |
653.000 lei |
|
execuție: |
245.007 lei |
4.alte cheltuieli |
buget |
1.100 lei |
|
execuție: |
1.062 lei |
67 „ Cultură, recreere si religie” s-a prevăzut suma de 29.597.753 Iei și s-au efectuat plăți în sumă de 11.982.948 lei structurate astfel :
1 .cheltuieli de personal |
buget: |
1.978.900 lei |
|
execuție: |
1.948.015 lei |
2.cheltuieli cu bunuri și servicii |
buget: |
6.261.300 lei |
|
execuție: |
5.714.813 lei |
3 .transferuri |
buget: |
3.491.553 lei |
|
execuție: |
3.272.391 lei |
4. proiecte FEN 2014-2020 |
buget: |
17.289.000 lei |
|
execuție: |
948.116 lei |
5.alte cheltuieli (contr. handicap) |
buget |
33.000 lei |
|
execuție: |
28.984 lei |
6.investitii |
buget |
544.000 lei |
|
execuție: |
70.629 lei |
Sumele alocate au fost utilizate pentru finanțarea : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităților sportive; zonelor verzi si bazelor sportive; altor instituții și acțiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă și de tineret.
La cap. 68 „Asigurări si asistență sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de 25.321.000 lei. iar plățile efectuate sunt de 21.233.922.
Pe structură cheltuielile se prezintă astfel :
1 .Cheltuieli de personal |
buget: |
10.520.227 lei |
|
|||
|
execuție: |
10.288.112 lei |
|
|||
2.Cheltuieli cu bunuri și servicii |
buget: |
1.361.674 lei |
|
|||
|
execuție: |
1.010.461 lei |
|
|||
3.Transferuri între unități |
buget: |
600.000 lei |
|
|||
|
execuție: |
538.439 lei |
|
|||
4.Asistenta sociala |
buget: |
9.155.833 lei |
|
|||
|
execuție: |
8.966.415 lei |
|
|||
5.Proiecte FEN 2014-2020 |
buget: |
3.713.000 lei |
|
|||
|
execuție: |
467.743 lei |
|
|||
6.Alte cheltuieli (contr. handicap) buget: |
73.828 lei |
|
||||
execuție: |
69.141 lei |
|
||||
|
|
|
||||
|
7. lnvestiții |
buget |
25.000 lei |
|||
|
|
execuție: |
22.173 lei |
|||
|
8.Plăți din anii precedenți |
buget |
- 128.562 lei |
|||
|
|
execuție: |
128.562 lei |
|||
Din aceste fonduri s-a asigurat finanțarea următoarelor activități: asistență persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătrâni); drepturile asistenților persoanelor cu handicap; asistență socială pentru familie și copii; creșe; locuințe protejate; cantina de ajutor social; alte acțiuni privind asistența socială, pensii, ajutoare și indemnizații.
La cap. 70 „Servicii și dezvoltare publică și locuințe” prevederile din buget sunt de 11.232.061 lei iar plățile efective de: 10.327.655 lei din care .
1. Cheltuieli cu bunuri și servicii |
buget: |
2.033.000 lei |
|
execuție: |
1.955.954 lei |
2. Transferuri . |
buget: |
620.000 lei |
|
execuție: |
565.165 lei |
3. Proiecte FEN 2014-2020 |
buget: |
1.348.391 lei |
|
execuție: |
787.487 lei |
4. Cheltuieli de capital : |
buget: |
3.630.670 lei |
|
execuție: |
3.419.049 lei |
5. Rambursări de credite |
buget: |
3.600.000 lei |
|
execuție: |
3.600.000 lei |
Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost: dezvoltarea sistemului de locuințe; iluminat public; alte acțiuni privind serviciile, dezvoltarea publică și locuințelor (piața, rambursări de credite).
La cap. 74 „Protecția mediului” prevederile în buget sunt de 82.586.659 lei. iar plățile efective 4.216.996 lei, din care :
l. cheltuieli cu bunuri si servicii |
buget: |
5.361.659 lei |
|
execuție: |
4.204.876 lei |
2. fonduri FEN 2014-2020 |
buget: execuție: |
76.819.000 lei |
3. cheltuieli de capital |
buget: |
406.000 lei |
|
execuție: |
12.120 lei |
Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului si fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare (F.I.I.D) aferent Companiei de Apă Arieș.
84 „Transport și comunicații” prevederile în buget sunt 155.012.778 lei, iar plățile efective 41.969.465 lei, din care :
1 .cheltuieli cu bunuri si servicii buget: |
4.778.929 lei |
|
|
execuție: |
4.424.953 lei |
2. subvenții |
buget: |
408.000 lei |
|
execuție: |
378.673 lei |
3.ajutoare sociale in natura |
buget: |
5.125.349 lei |
|
execuție: |
4.460.976 lei |
4.fonduri FEN 2014-2020 |
buget: |
83.778.000 lei |
|
execuție: |
27.441.822 lei |
5.cheltuieli de capital |
buget: |
60.922.500 lei |
|
execuție: |
5.263.041 lei |
Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităților acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foști deținuți politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum si pentru întreținere străzi.
Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole și subcapitole în limitele bugetului aprobat — cumulat - pe trimestrele I, 11,111 si IV ale anului 2020.
DIRECTOR EXECUTIV, |
COMARTIMENT BUGET, |
DANIELA ADACE SEF SERVICIU S.A.P.L., |
CAMELIA BUCUR |
IOANA IFTIME
Bugetul creditelor interne
Bugetul inițial anual aprobat a fost de 16.012.000 lei.
Bugetul veniturilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2020 a fost de 16.012.000 lei, iar veniturile încasate conform contului de execuție sunt de 11.204.123 lei.
Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2020, a fost de 16.012.000 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție sunt de 11.204.123 lei. Efectuarea cheltuielilor se face cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesității și realizării unor investiții publice de interes local.
La cap. 84 „Transport și comunicații” prevederile în buget sunt 16.012.000 lei, iar plățile efective 11.204.123 lei, din care :
1. cheltuieli de capital |
buget: 16.012.000 lei execuție: 11.204.123 lei |
DIRECTOR EXECUTIV, |
COMARTIMENT BUGET, |
DANIELA ADACE |
CAMELIA BUCUR |
SEF SERVICIU S.A.P.L.,
IOANA IFTIMIE
Bugetul activităților finanțate din venituri proprii si subvenții de la bugetul local
Bugetul inițial anual aprobat a fost de 74.390.000 lei.
Bugetul rectificat anual la data de 31.12.2020 este de 76.622.049 lei.
La venituri bugetul cumulat la nivelul trimestrului IV al anului 2020 a fost de 76.622.049 lei, iar încasările au fost de 71.548.557 lei.
Veniturile sunt detaliate pe instituțiile publice care primesc transferuri de la bugetul local (Politia Locala, Spital, Teatru și Parc zoo) precum și veniturile proprii ale unităților de învățământ, spitalului, teatrului.
Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului IV al anului 2020 a fost de 76.622.049 lei, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție sunt de 71.532.522 Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesității asigurării funcționalității instituțiilor și serviciilor publice subordonate, precum și realizării unor activități de interes local ce intră conform prevederilor legale.
La cap. 61 „Ordine publică și siguranță națională” față de prevederile bugetului de 6.500.000 lei plățile efective sunt de 6.384.985 lei, din care:
I .cheltuieli de personal |
buget: |
6.176.500 lei |
|
execuție |
6.172.233 lei |
2.cheltuieli cu bunuri si servicii |
buget: |
334.776 lei |
|
execuție: |
236.028 lei |
3 .cheltuieli de capital |
buget: |
12.000 lei |
|
execuție: |
O lei |
4.plati din anii precedenti |
buget: |
23.276 lei |
|
execuție: |
- 23.276 lei |
Din sumele alocate s-a finanțat Poliția Locala .
La cap. 65 „ Învățământ ” față de prevederile bugetului de 1.266.720 lei plățile efective sunt de 472.760 lei, din care
1 .cheltuieli cu bunuri și servicii |
buget: |
1.240.094 lei |
|
execuție: |
448.347 lei |
2.cheltuieli de capital |
buget: |
28.500 lei |
|
execuție: |
26.287 lei |
3 .plati din anii precedenti |
buget: |
-1.874 lei |
|
execuție: |
- 1.874 lei |
La cap. 66 „ Sănătate ” față de prevederile din buget de 64.113.776 lei. plățile efective sunt de 60.429.502 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale si de capital pentru Spitalul municipal, structurate astfel:
I .cheltuieli de personal |
buget: |
47.732.500 lei |
|
execuție |
47.126.382 lei |
2.cheltuieli cu bunuri și servicii |
buget: |
14.719.381 lei |
|
execuție: |
12.049.821 lei |
3 .alte cheltuieli |
buget: |
266.000 lei |
(contr. pers. hadicap) |
execuție: |
265.400 lei |
4.cheltuieli de capital |
buget: |
1.395.895 lei |
|
execuție: |
987.899 lei |
La cap.67 „Cultură, recreere si religie” s-a prevăzut suma de 3.641.553 lei și s-au efectuat plăți în sumă de 3.318.753 lei, structurate astfel:
I .cheltuieli de personal |
buget: |
3.028.003 lei |
|
execuție: |
2.837.41 1 lei |
2.cheltuieli cu bunuri si servicii |
buget: |
611.331 lei |
|
execuție: |
479.859 lei |
3. dobânzi |
buget: |
0 lei |
|
execuție: |
O lei |
4.cheltuieli de capital |
buget |
22.000 lei |
|
execuție : |
21.264 lei |
5.plati din anii precedenți |
buget |
19.781 lei |
|
execuție : |
19.781 lei |
Sumele alocate au fost utilizate pentru finanțarea: Teatrului Aureliu Manea si Parcului Zoo.
La cap. 70 „Servicii, dezvoltare publică și locuințe". prevederile din buget sunt de: 1.100.000 lei. iar plățile efective de: 926.522 lei, din care :
Din aceste fonduri s-a asigurat finanțarea Pieței si Oborului. precum si a blocurilor aflate in administrarea U.A.T
DIRECTOR EXECUTIV, |
COMARTIMENT BUGET, |
DANIELA ADACE SEF SERVICIU S.A.P.L., IOANA IFTIME |
CAIMELIA BUCUR |
REFERAT DE APROBARE
Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art. 49:
-alin. 12: in lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:
- să nu înregistreze plăți restante;
- diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.
- alin.13: În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:
- să nu înregistreze plăți restante;
- diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.
Bugetul anual inițial la venituri este de 343.247.000 lei, iar la 31.12.2020 este de 355.487.975 lei.
Bugetul anual inițial la cheltuieli este de 344.313.000 lei, deficit 1.066.000 lei — utilizare excedent bugetar din anii precedenti iar la 31.12.2020 este 356.953.975 lei, rezultand un deficit de 1.466.000 lei — utilizare excedent bugetar din anii precedenti pentru finantarea exercitiului bugetar curent.
I.VENITURI
Gradul de incasare al veniturilor la trimestrul IV (31.12.2020) fata de bugetul aprobat, este de 41,47 % si se prezinta astfel:
Total venituri proprii 86,72 in suma de 32.674.203 lei
Total alocari buget stat 36,11 in suma de 114.759.914 lei
Total incasari 41,47 % - in suma de 147.434.117 lei
Pe structura, veniturile incasate la trimestrul IV - 31.12.2020 se prezinta astfel:
Venituri total — din care: 147.434.117 lei
- venituri proprii |
32.674.203 lei |
- impozitul pe venit |
42.096.142 lei din care: |
27.409.007 lei cota de 65 %
(la dispozitia autoritatilor locale)
14.687.135 lei
(sume pt echilibrare de la Bugetul statului + Consiliului Judetean)
- sume din TVA |
17.890.000 lei |
- subventii de la BS (inclusiv sume UE) |
54.602.381 lei |
- alte transferuri voluntare |
171.391 lei |
2.CHELTUlELl
Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesității asigurării funcționalității instituțiilor și serviciilor publice subordonate, precum și realizării unor activități de interes local conform prevederilor legale.
S-au efectuat plati in special pentru sectiunea de functionare, respectiv: cheltuieli de personal, materiale, transferuri, ajutoare sociale, dobanzi, rambursari de credite . De asemenea s-au efectuat plati pentru obiective de investitii.
Bugetul la cheltuieli pe total trimestrul IV - la 31.12.2020, s-a realizat in proportie de 37,29 %, din care 92,32 % la sectiunea de functionare si 17,26 % la sectiunea de dezvoltare.
- INVESTITII:
Realizarea investitiilor pe tipuri de investitii si capitol de cheltuieli la trimestrul IV
31.122020 se prezinta astfel:
- dotari independente primarie buget 182.000 lei execuție 158.618 lei (realizat 87 %)
- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate primarie si alte cheltuieli asimilate investitiilor
buget 659.150 lei
- execuție 028 lei (realizat 86 %)
- alte cheltuieli asimilate investitiilor
- buget 900 lei
- execuție 93.339 lei (realizat 80 %)
reabilitare unitati invatamant (PNDL)• buget 1.563.452 lei execuție 1.119.430 lei (realizat 72 %)
- extindere retele electrice:
buget 325.300 lei execuție 304.188 lei (realizat 94 %)
Construire locuinta protejata:
- buget 1.792.670 lei execuție 1.791.000 lei (realizat 99 %)
- reabilitare modernizare strazi (din buget local) buget 330.134 lei execuție 902.817 lei (realizat 68 %)
- achizitie autobuz electric:
1.570.000 lei execuție 1.119.500 lei (realizat 71 %) Ca pondere a cheltuielilor in total plati:
I Transporturi si strazi |
31,53 |
II Asistenta sociala |
15,96 |
III Autoritati publice |
13,18 |
IV Cultura,recreere,religie |
9,00 |
V Locuinte,servicii si dezvoltare publica |
7,76 |
VI Invatamant |
6,44 |
VII Ordine publica |
5,52 |
VIII Alte servicii generale |
3,35 |
IX Protectia mediului |
3,17 |
X Sanatate |
3,04 |
XI Tranzactii privind datoria publica |
1,05 |
Primar,
Cristian Octavi
1. Nu folositi cuvinte obscene. Folosirea lor va duce la: modificarea comentariului, stergerea lui, respectiv, blocarea IPului celui care posteaza, in functie de gravitate.
2. Nu afisati linkuri catre site-uri obscene sau virusate.
3. Nu comentati numai de dragul de a comenta (fara spam).
4. Comentariile dumneavoastra vor fi aprobate de catre un administrator in cel mai scurt timp.